시장주도주
시장주도주는 말 그대로 주식시장에서 많은 거래량과 거래대금을 동반하며 많은 투자자들의 관심이 집중되고 있는 종목을 의미합니다.
이러한 종목들은 전반적인 시장 분위기를 결정하는 역할을 하기 때문에 당일 어떠한 테마에 있는 종목을 매매하더라 주도주의 흐름을 꾸준히 추적하고 관찰하는 것이 좋으며 당일에 높은 상승률이 보인 종목들은 언제든지 투자자들의 심리를 좌지우지 하기 때문에 중요시 됩니다.
시장주도주 찾는 방법
1. 거래대금 최소 500억원 이상
시장주도주는 기본적으로 투자자들의 많은 돈이 오고가기 때문에 최소 당일 거래대금이 500억원 이상인 특징을 가지고 있습니다. 참고로 주가와 시가총액이 높고 평균적으로 거래대금이 많이 발생하는 종목들은 제외하고 판단하는 것이 필요합니다.
시총이 높은 경우 주가의 움직임이 무겁고 평소에도 많은 거래대금이 발생하고 있기 때문에 특이점으로 볼 수 없습니다.
2. 최대 거래량 여부 확인
시장을 주도하기 위해서는 평소와 비슷한 거래량을 동반하며 상승한다면 큰 의미가 없기 때문에 최소 240일 이내에 최대 거래량이 발생한 종목을 찾으시는 것이 좋으며 많은 유입이 들어온 상태에서 주가가 상승 후 횡보 한다면 장기적으로 상승을 유발할 수 있습니다.
3. 이동평균선 위치 체크
주가는 최소 20일선과 120일선 위에 위치하고 있어야 하는데요 만약 주가가 황금선 아래에 있다면 그것은 시장을 주도할만한 종목이 아닙니다. 이상적인 그림은 5일선 위에서 강하게 움직이는 종목들 위주로 찾아서 매매하시는 것이 확률적으로 더 유리합니다.
4. 주도 테마 종목 매매
주가가 아무리 크게 상승하더라도 단기적인 상승 재료인 경우도 많기 때문에 반드시 해당 종목의 재료가 주도 테마에 포함되어 있는지 여부를 확인해야 합니다.
예를들어 최근 지속적으로 뉴스가 나오며 많은 기업들이 기술을 개발하고 있는 로봇, AI 산업군이 2024년 주도 테마라고 이해할 수 있습니다.
5. 매도 타이밍 사전 계산
주가가 계단식으로 상승하는 경우는 드물기 때문에 이격도가 많이 벌어져 있거나 단기적으로 너무 큰 상승이 발생했다면 적절한 자리에서 매도하시는 것이 좋습니다.
단기적으로 최대한 안정적으로 투자하는 스타일 이라면 5일선을 기준으로 중단기 관점으로 접근하시는 분은 최소 20일선을 이탈한다면 매도하는 것이 유익합니다.
익절중인 경우라면 과거의 차트를 보고 상승할 때 어떠한 파동을 만들어 왔는지 참고해서 적절한 위치에서 매도 후 재진입 구간을 캐치하는 것이 필요합니다.
시장주도주 특징
- 주도 테마주에 포함되어 있으며 대장주 격으로 상승폭이 크다.
- 20일선(황금선)을 깨지 않고 주가가 횡보하며 상승한다.
- 당일 최소 거래대금 500억 이상이고 더 높을수록 좋다.
- 최소 1년(240일선)을 기점으로 최대 거래량이 발생했을 확률이 높다.
- 기관과 외국인의 대량 매수세가 형성되고 주가가 하락하더라도 꾸준히 모아 담는다.
Q&A
시장주도주 재료로 판단할만한 뉴스는 무엇인가요?
투자는 기본적으로 앞으로 매출이 더 많이 상승하고 성장하는 기업을 대상으로 하기 때문에 많은 돈을 벌만한 이슈를 가지고 있어야 합니다.
예를들어 삼성전자, 애플, 구글 같은 글로벌 기업과 제휴를 맺거나 수천억 대의 계약을 체결한다면 회사가 급격하게 성장할 수 있는 원동력이 되기 때문에 투자자의 기대감으로 인해서 장기적으로 상승을 유발할 수 있습니다.
좋은 기업의 특징은 무엇이 있을까요?
주가는 사람들의 꿈과 기대를 반영하고 있기 때문에 자체적으로 좋은 기술력을 가지고 있고 꾸준히 더 높은 수준으로 개발해 나갈 수 있는 실력을 가진 기업들입니다.
일정 수준의 매출에 안주해서 안정적으로 회사를 운영하려는 오너들도 많고 애초에 회사 자체가 대중들에게 관심을 가질만한 소재나 뉴스거리가 전혀 없다면 매출이 높아도 주가가 상승하기 어렵습니다.
재무제표에서 참고하면 좋은 것들은 무엇이 있을까요?
발행 주식수가 많고 대주주의 지분이 낮은 기업은 사공이 많아 배가 산으로 갈 수 있기 때문에 발행주식은 적고 대주주 지분이 높은 종목을 찾으시는 것이 현명합니다.
대주주의 지분은 최소 30% 이상인 것이 좋으며 50%가 넘어간다면 주가를 컨트롤하기 쉽기 때문에 쉽게 하락하지 않고 빠르게 상승할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
마치며
단기투자와 장기투자를 하시는 분들은 시장주도주를 찾을 수 있는 안목을 기르는 것이 좋으며 재료 해석적 부분에서 판단이 잘 서지 않는다면 기관의 매수세와 거래대금을 참고하여 포착할 수 있기 때문에 찾는 것 자체는 쉽습니다.
아무리 좋은 종목이라고 해도 눌림 구간에서 하락세가 지속될 수 있기 때문에 적절한 위치에서 분할 매수하며 물량을 조금이나마 안정적으로 모아가는 것이 필요하며 20일선을 하락 이탈한다면 빠르게 손절하는 습관을 가져야합니다.
주식 거래량 보는법 – 5가지 분석법
볼린저밴드 설정 및 매매기법
정배열 역배열 이동평균선 원리