저평가 주식
저평가 주식을 쉽게 찾을 수 있도록 투자 고수들의 노하우와 방법을 알려드리는 문서입니다. 저평가란 말 그대로 현재의 가격이 시장에서 상대적으로 낮게 측정되어 있는 종목들을 뜻하는데요.
이러한 종목을 바닥해서 매수하게 되면 상대적으로 안정적인 매수 포지션을 취해 수익 창출을 할 수 있는 장점이 있습니다.
저평가 주식 찾는 방법
주식은 상승과 하락을 반복하며 시장에서 주목 받는 시점이 오면 크게 상승하는 원리를 가지고 있습니다.
상대적으로 실적이 아무리 좋아도 시장에서 주목을 받지 않아 아무도 매수하지 않는다면 해당 종목이 아무리 저평가 주식이더라도 크게 상승하지 못하고 지속적으로 횡보하거나 하락할 수 있습니다.
저평가 되어있는 종목에 대한 특징과 함께 기업 자체에서 주가를 끌어 올리려는 움직임이나 과거의 행적들을 살펴 볼 필요가 있습니다.
1. 미래이익 추정
기업은 결국 돈을 많이 벌어야 직원도 늘리고 기술력도 개발해서 성장할 수 있는 구조입니다. 회사는 년간 지속적으로 꾸준히 성장해 왔는지에 대해서 재무제표에 그대로 표기가 되어 있기 때문에 영업이익 부분을 최근 3년정도 기준잡아 비교하시는 것이 좋습니다.
재무제표를 통해서 최소 연간 10퍼센트 이상씩 상승한 종목을 기준으로 잡습니다.
2. 주식 재무제표 분석 기준
재무제표에는 정확한 정답이 없기 때문에 해석 방법과 중요하게 생각하는 부분이 모두 다릅니다. 그렇기 때문에 투자 시장에서 성공한 사람들의 기준을 그대로 따라하시는 것이 좋습니다.
투자 시장의 고수들이 강조하는 기준들을 정리한 내용이며 그대로 암기해서 투자에 적용해보시는 것이 도움이 될 수 있습니다.
| 저평가 주식 재무제표 기준 | |||
| ROE | 15% 이상 | ||
| ROA | 7% 이상 | ||
| ROIC | 7~15% 이상 | ||
| 최대주주 지분 | 최소 30% 이상 | ||
| 발행주식수 | 최소 1천만주 ~ 7천만주 이하 | ||
3. 주식 뉴스 재료 분석
기업은 주가를 끌어올리기 위해서 좋은 기사를 내보내기도 하며 경우에 따라서는 세력들이 고의적으로 주가를 일시적으로 끌어올리기 위해서 말장난을 하는 경우도 허다하기 때문에 정확하게 분석할 수 있는 기준을 가지고 있어야 합니다.
뉴스매매를 진행하기 위한 상승 키워드는 다음과 같으며 키움증권 영웅문을 사용하시는 분들은 하단의 키워드를 알람 설정에 추가해서 사용하시면 유익하게 투자에 참고하실 수 있습니다.
- 시장점유율 1위
- 공장 신설, 증설, 확장
- 인력 모집
- 대규모 계약
- 신기술 개발
4. 매출처가 다양한 기업
회사가 안정적으로 성장하기 위해서는 매출이 잘 나와야 하는것이 상식적으로 맞지만 만약 매출처가 한군데이며 그곳에서 문제가 발생한다면 결국 기업은 한순간에 큰 위기를 맞이할 수 있습니다.
세계적으로 인정받는 것이 가장 좋겠지만 최소 국내에서 알아주는 기술력을 가지고 있다면 여러 회사와 협약을 맺어 일을 진행할 것 입니다.
그리고 매출처가 다양하다면 한곳에서 문제가 발생하더라도 크게 타격을 받지 않기 때문에 확률적으로 좀 더 안정적으로 운영되는 기업입니다.
5. 과거의 실적과 차트 상승폭 비교
과거의 실적과 함께 차트를 통해서 상승폭과 시장의 반응을 미리 계산해보시기 바랍니다. 종목 마다 각각의 특성이 있기 때문에 어떠한 호재에 크게 반응하고 작게 반응하는지 재 각각입니다.
좋은 기업을 발견하더라도 해당 종목이 과거에 실적이 좋았거나 어닝서프라이즈를 발생 시켰을 때 주가가 크게 상승했는지 여부를 체크하시기 바랍니다.
6. 오너리스크
기업에서 대주주나 대표가 부정한 행위를 통해서 법적인 문제를 발생 시켰다면 투자자들의 신뢰를 잃고 크게 하락합니다.
그리고 과거에 이러한 행적들이 있던 회사들은 내부적으로도 작고 큰 문제들이 지속적으로 발생할 수 있기 때문에 최대한 피하시는 것이 좋습니다.
오너리스크가 발생하는 경우에는 회사의 실적이나 매출이 높더라도 상장폐지 위험 및 거래정지에 당할 수 있어 장시간 시간을 버리게되는 경우가 발생합니다.
7. 이동평균선 정배열 및 각도
이동평균선은 주가의 방향을 예측할 수 있는 가장 기본적이면서도 신뢰도가 높은 보조지표 입니다. 투자의 대가들의 이평선 활용 방법이 모두 다르지만 대체적으로 정배열화 되어가는 과정에 투자를 진행합니다.
최소 주가가 120일선 위에 위치하며 골드크로스가 발생하는 지점을 기회로 생각합니다. 또한 이평선의 각도는 45도 이상의 우상향을 이상적인 각도로 여기며 상승 확률이 좀 더 높다고 합니다.
이동평균선은 단기 골든크로스보다 장기 골든크로스를 더 강하게 올라갈 수 있는 힘을 보유하고 있으며 이평선을 참고하여 매수 포지션을 잡는것이 좋습니다.
추가 꿀팁
저평가 주식이 모두 공평하게 상승하는 것은 아니라고 말씀 드렸는데요. 그래도 확률적인 통계로 보았을때 코스닥 코스피 지수가 크게 하락하는 경우 기관은 보통 저평가 되어있는 실적 좋은 종목들을 바닥에서 매수하려는 경향이 큽니다.
실적이 좋았던 종목들의 과거 흐름들을 살펴보시면 지수의 영향으로 볼린저밴드 하단을 이탈했거나 기존보다 과대낙폭한 상황에서 대체적으로 반등이 일어나기 때문에 이러한 과정에서만 매수 매도를 진행하신 다면 좀 더 안정적인 매매 전략을 취하실 수 있습니다.
매수 매도 고수 노하우 5가지
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