주식 잘하는법
주식 잘하는법은 성공한 투자자들의 전략을 공부해서 나만의 것으로 만드는 것이 중요합니다. 성공했던 대가들은 각자의 투자 방식과 기법을 가지고 있지만 공통적으로 강조하는 부분들이 많기 때문에 공통적으로 이야기 하는 부분에 대해서 먼저 공부를 시작하는 것이 좋은 습관을 들이도록 배우는 지름길입니다.
주식 잘하는법 10가지 정리
투자자들이 강조하는 기술적 분석중에서도 중요도를 순위 매기자면 이동평균선, 추세선, 거래량 입니다. 이 3가지에 해당하는 많은 전문적인 책들이 출판되어 있을 만큼 강조되는 부분입니다.
이 외에도 승률이 높은 차트 패턴, 재료 분석, 재무제표 읽는 방법 등에 대해서도 알고 있어야 하는데요. 관련해서 간단하게 중요한 요점만 정리해서 10가지 정도 알려드리겠습니다.
1. 추세선 그리기
추세선은 저점과 저점을 연결하여 상향 추세선을 만들 수 있고 고점과 고점을 연결하면 하향 추세선이 됩니다. 주가의 흐름이 크게 변화하는 최초 지점은 주가가 추세선을 상향 혹은 하향 이탈하게 될 때 입니다.
고수들이 강조하는 추세선 그리기 방법은 반드시 접점간의 간격이 멀 수록 좋으며 접점이 많을수록 신뢰도가 높다는 것 입니다. 그리고 기울기 부분에 있어서는 가파른 모양세보다는 완만한 모양일 때 더욱 좋습니다.
처음 주식 투자를 진행하시는 분들은 추세선의 중요성에 대해서 잘 모르고 간과하는 경향이 크지만 고수들이 공통적으로 입을모아 말하는 것 1순위가 추세선 그리기 방법입니다.
2. 이동평균선 매매기법
이동평균선은 어떠한 증권사 프로그램을 사용하더라도 함께 동반되어 차트에 나타나 있는 지표이기 때문에 많은 사람이 참고함에 따라서 신뢰도가 높습니다. 5~120일선 이내에 기본적으로 셋팅이 되어 있으며 해당하는 이평선 숫자는 5일선의 경우 5일간의 주가의 가격을 평균화하여 나타낸 선 이라고 보시면 됩니다.
숫자가 낮은 단기이평선 일수록 단기 매매에 활용이 되며 숫자가 높은 장기이평선(120일선) 같은 경우에는 장기적인 관점에서 스윙 투자를 진행하는데 사용됩니다. 이상적인 이평선의 모양은 이동평균선 간의 거래가 크게 벌어져 있지 않고 정배열 상태에서 모두 우상향 되어있을 때 입니다.
거리에 대한 개념이 부족하신 분들은 지표 설정에서 이격도를 추가하면 간격이 넓어지고 좁아지는 것을 숫자로 수치화해서 보실 수 있으며 이상적인 이동평균선 매매기법에 활용하실 수 있습니다.
3. 주식 거래량 보는법
거래량은 투자자들의 심리가 반영되어 있으며 세력들의 의도와 이탈 여부를 확인하기 위해서 판단의 기준으로 삼으실 수 있으며 거래대금과 함께 보시는 것이 좋습니다. 기본적으로 주가가 상승할 때 거래량이 많이 터지는 것이 좋으며 하락할 때 거래량이 적은것이 좋습니다.
상승시에 수 많은 거래량이 동반된다면 이전에 물려있던 투자자들의 악성 물량을 긍정적으로 생각하는 최신 투자자들에게 물량이 넘어가기 때문에 주가가 상승하기 위해서 좋은 흐름을 잡아줍니다.
하락시에 거래량이 적다면 상승할 것으로 예상하는 투자자들의 긍정적인 심리가 반영되어 있기 때문에 일시적으로 하락 하더라도 다시 재상승 할 확률이 높아집니다.
4. 재무제표 보는법
재무제표는 기본적으로 영업이익, 유보율, 부채비율 3가지를 중점적으로 보시는 것이 도움이 됩니다. 영업이익은 회사가 매출에서 벌어들이는 수익을 직관적으로 확인할 수 있기 때문에 연간, 분기별 지속적으로 상승하는 수치를 나타내는 것이 이상적입니다.
유보율과 부채비율을 통해서 해당 종목이 상장폐지의 위험이 있는지 재정적으로 많이 힘든 회사인지 빠르게 판단할 수 있는 기준이 됩니다. 유보율은 부채비율보다 높아야하며 만약 부채가 많은 회사가 영업이익도 마이너스인 경우는 회사가 재정적으로 힘듬을 나타냅니다.
이 외에 PER, ROE, ROA 등 여러 수치가 있고 이것들을 활용해서 적정 주가를 계산하거나 회사의 미래성을 예측할 수 있지만 굳이 공부하지 않더라도 요즘은 여러 전문 사이트에서 에널리스트 전망을 통해 확인할 수 있기 때문에 직접 계산하기보다 참고하시는 것이 편리할 수 있습니다.
5. 재료 분석 방법
아무리 좋은 뉴스가 나오고 기술력에 대해서 설명하더라도 본인 스스로가 해석이 불가능하다면 그저 남들이 평가한 내용을 토대로 투자를 진행해야 하기 때문에 실력 향상에 도움이 되지 않을 뿐더러 발전할 수 없는 좋지 못한 습관을 들이는 것 입니다.
비교적 회사 대표의 부정 행위에 대해서는 장기적인 관점으로도 좋지 못한 영향을 주기 때문에 오너리스크가 없는 종목을 선택하시는 것이 좋으며 전환사채 발행이 잦은 종목들도 작전주에 해당할 수 있기 때문에 피하시는 것이 좋습니다.
신규 공장 증설, 기술 개발, 시장 점유율 상승, 인력 모집 등은 호재로 판단되며 장기적인 관점에서도 회사가 회사 자체에 투자하고 성장하려고 노력하는 액션이기 때문에 상당히 긍정적으로 평가할 수 있는 호재들입니다. 위에 있는 재료 해석 예시들을 암기해 두는 것은 도움이 됩니다.
6. 주식 차트 보는법
한평생 차트만 연구한 투자자가 출판한 책 내용에는 조밀한 깃발형, 이중바닥, 삼중바닥형, 파이프형과 같은 패턴의 상승 확률에 대해서 강조하고 있습니다. 전 종목에 해당하는 차트를 모두 분석하고 상승 확률을 계산하여 순위를 매겼기 때문에 위에 말한 3가지의 경우 신뢰도가 높습니다.
유용한 차트 패턴 글들인데 필요하시면 참고하시기 바랍니다.
높고 조밀한 깃발형은 무엇일까?
승률 높은 파이프 바닥형이란?
7. 매수 매도 기법
매수와 매도 타이밍을 안정적으로 잡기 위해서는 주식 지수를 참고하시는 것이 좋습니다. 지수가 좋지 못한날에는 10개 중 8개 종목이 모두 하락하기 때문에 이런 날 매수를 하는 경우 아무리 재료가 좋고 좋은 뉴스가 나왔더라도 시장의 흐름대로 하락할 수 있습니다.
매수 매도 모두 지수가 좋은 날에 하는 것이 확률적으로 도움이 되며 매도는 내가 감당할 수 있는 3퍼센트 하락 이내를 손절라인으로 잡고 투자를 진행하시는 것이 좋습니다.
8. 주식 지수 활용 투자
주식 시장에서 지수가 상승하고 하락하는 것은 모든 종목에 큰 영향을 주기 때문에 코스피, 코스닥 차트를 지속적으로 주시하는 것이 좋은데요. 장이 좋미 못한 날에 좋은 종목을 찾기 위해서 지수를 활용하는 것 만큼 좋은 방법이 없습니다.
예를들어 코스피는 하락하는 와중에 어떠한 종목이 2~3퍼센트 상승 한다면 시장의 흐름과 역행해서 움직이고 있기 때문에 관심종목에 추가하고 살펴보시는 것이 좋습니다.
지속적으로 지수와 반대로 역행해서 움직이는 종목이라면 힘을 응축하고 있는 경우로 판단하고 매수 포지션을 잡을 수 있으며 대다수의 고수들은 시장이 좋지 못한 날은 매매 자체를 안하는 것이 좋다고 이야기합니다.
9. 볼린저밴드 투자기법
볼린저밴드는 기본적으로 상단선과 하단선 2가지를 중점적으로 사용합니다. 중심선의 경우는 주가 방향에 큰 기준이 되지 않기 때문에 활용도가 상대적으로 적습니다. 확률적으로 주가가 정상적인 흐름으로 상승과 하락을 반복한다면 상단선과 하단선을 이탈하지 않고 움직입니다.
만약 돌파하여 움직인다면 주가가 큰 폭으로 움직이려고 하는 경우일 확률이 높기 때문에 상단선을 돌파하면 매수 하단선을 돌파하면 매도 포지션을 잡는 것이 좋습니다.
10. 강세장 약세장
강세장 약세장 흐름에 따라서 주도 업종이 시간에 따라서 순차적으로 움직이는 경향이 크다고 합니다. 강세장의 경우 운송, 기술, 자본재, 원자재, 에너지 순서대로 시간에 따라서 움직이며 약세장의 경우에는 필수소비재, 의료, 공익사업, 금융, 소비 순환재 등이 순서대로 움직입니다.
마치며
주식 잘하는법은 전반적인 흐름을 미리 암기하여 파악함으로써 어떠한 종목들이 움직일지 미리 예상하는 것이 중요합니다.
감으로 하는 것이 아닌 나만의 투자 방법을 만들고 그에 해당하는 원칙을 만들어서 꾸준히 지킬 수 있다면 성공적인 자신만의 전략을 만드실 수 있는데요 이 외에도 기본적으로 알아야 할 용어와 분석 방법들을 참고하시기 바랍니다.